ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
R$ 25.4590910.17818499999999915(0.00704820468063918)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início03/08/2010
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ11419792000150
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 192963522.97 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 6206.13 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 6206.13 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 6206.13 |
1.1.2 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 192953710.08 |
1.1.2.1 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 192953710.08 |
1.1.2.1.1 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 192953710.08 |
1.1.2.1.1.2 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 192953710.08 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 3606.76 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3606.76 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3606.76 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 53937828698.53 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 234646 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 234646 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 234646 |
1.2.4 | CONTROLE | 53937594052.53 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 53937594052.53 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 26968797026.07 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 26959606219.69 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 9190806.77 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 54130792221.5 |
2.1 | EXIGÍVEL | 91833.09 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 91833.09 |
2.1.3.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 70.12 |
2.1.3.3.4 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 70.12 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 91762.97 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 7880.75 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7880.75 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 83882.22 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 83882.22 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 178096872.18 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 178096872.18 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 178060641.39 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 192819946.22 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 192819946.22 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -14759304.83 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 36230.79 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 36230.79 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 15627501.62 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 15627501.62 |
2.3.1.3 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 15627500.3 |
2.3.1.3.1 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 15627500.3 |
2.3.1.3.1.1 | POSIÇÃO BANCADA | 15627500.3 |
2.3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.32 |
2.3.1.5.1 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 1.32 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -852683.92 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -852683.92 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -852613.34 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -51936.08 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -4758.79 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -794998.68 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -794998.68 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -919.79 |
2.4.1.6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -70.58 |
2.4.1.6.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -70.58 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 53937828698.53 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 234646 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 234646 |
2.5.4 | CONTROLE | 53937594052.53 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 53937594052.53 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 26968797026.07 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 26959606219.69 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 9190806.77 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 54130792221.5 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
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